ファンド情報
＜ブルーオーシャン＞
パインブリッジ新成長国債券プラス
| ファンドレポート | 運用報告書 | 投資信託説明書（目論見書） |
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※ 過去の運用報告書が必要な場合は、弊社お問い合わせ先までご請求ください。
お申込みメモ
| 信託設定日 | 2005年9月30日(金) |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位 |
| 換金価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 |
| 申込受付中止日 | ロンドン、ニューヨークのいずれかの銀行休業日と同日の場合。 |
| 収益分配 | 毎月20日の決算日（休業日の場合は翌営業日）に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合等、分配を行わないことがあります。 |
※詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
お客さまにご負担いただく費用
■購入時に直接ご負担いただく費用
- 購入時手数料：
- 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85%（税抜3.5%）を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社または委託会社までお問い合わせください。
■換金時に直接ご負担いただく費用
- 換金時手数料：
- かかりません。
- 信託財産留保額：
- かかりません。
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
- 運用管理費用：
（信託報酬） - 信託財産の純資産総額に年1.76%（税抜年1.6%）を乗じて得た額とします。
- 監査報酬：
- 上記運用管理費用の中に含まれています
- その他費用：
- 有価証券の売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の保管費用等（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。）
- ※費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
- ※詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
委託会社、その他の関係法人
- 委託会社：パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
- マザーファンドの投資顧問会社：パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミデッド
- 受託会社： 三菱UFJ信託銀行株式会社
投資信託に関する留意点
- 投資信託をご購入の際は「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧ください。
「投資信託説明書（交付目論見書）」は、販売会社の本・支店等にご用意しています。 - 投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
