ファンド情報

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パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

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※ 過去の運用報告書が必要な場合は、弊社お問い合わせ先までご請求ください。

お申込みメモ

信託設定日	2012年4月23日（月）
信託期間	2048年12月30日（水）まで
購入単位	販売会社が定める単位
購入価額	購入申込受付日の基準価額
換金価額	換金申込受付日の基準価額
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
収益分配	年2回の決算日（原則として3・9月の各15日。休業日の場合は翌営業日）に、委託会社が収益分配方針に基づいて分配します。ただし、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあります。

※詳しくは販売会社または委託会社までお問い合わせください。

お客さまにご負担いただく費用

■購入時に直接ご負担いただく費用

購入時手数料：
購入申込受付日の基準価額に1.65%（税抜1.5%）の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が定めるものとします。
※詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。

■換金時に直接ご負担いただく費用

換金時手数料：
かかりません。
信託財産留保額：
かかりません。

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

運用管理費用：
（信託報酬）
信託財産の純資産総額に年0.737％（税抜年0.67％）以内の率を乗じて得た額とします。
運用管理費用（年率）は、毎計算期間開始日の前月末における新発10年固定利付国債の利回り（日本相互証券株式会社発表、終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

新発10年固定利付国債の利回り（終値）運用管理費用

2％未満の場合 0.517％（税抜0.47％）

2％以上の場合 0.737％（税抜0.67％）
監査報酬：
上記運用管理費用の中に含まれています。
その他費用：
有価証券売買時の売買委託手数料等（その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。）

※費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。

委託会社、その他の関係法人

委託会社（信託財産の運用指図等）：パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
受託会社（信託財産の保管・管理業務）：三菱UFJ信託銀行株式会社

投資信託に関する留意点

投資信託をご購入の際は「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧ください。
「投資信託説明書（交付目論見書）」は、販売会社の本・支店等にご用意しています。
投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
投資信託は預金ではありません。
投資信託は預金保険の対象ではありません。
証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。